外資看臺積電Q2營收恐再減6% 下半年有望復甦

外資看臺積電Q2營收恐再減6% 下半年有望復甦

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臺積電(2330)第1季營收不如預期,摩根大通及大和證券發佈報告指出,臺積電受到蘋果砍單及智慧機恢復疲弱等衝擊,第2季營收恐再季減6%。路透

臺積電(2330)第1季營收不如預期,摩根大通及大和證券發佈報告指出,臺積電受到蘋果砍單及智慧機恢復疲弱等衝擊,第2季營收恐再季減6%。不過,外資券商仍看多臺積電下半年及明年展望,維持「優於大盤」或「買進」的投資評等,目標價也維持不變,年底上看650元。

摩根大通指出,臺積電以美元計算的第1季營收比上一季下滑16%,低於摩根大通原先預估的14%跌幅,主要是由於7奈米產品(PC、智慧手機等)需求疲軟。展望未來,臺積電第2季美元計價營收仍將季減6%,原因是蘋果砍單(5奈米的iPhone、Mac及iPad),加上PC及安卓智慧機(超微、聯發科(2454))訂單恢復緩慢。

小摩仍預估臺積電今年全年美元營收將下滑 4%,但明年營收將成長24%。今年以來,臺積電股價漲幅打敗臺股大盤,預期未來數月仍將領漲,因爲投資人的關注焦點可能會轉向2024年的潛在反彈力道。小摩對臺積電的投資評等仍是「優於大盤」,年底的目標價也仍是650元。

大和證券則指出,由於匯率波動,臺積電第1季的營收罕見沒有達標。不過,匯率不會影響大和對臺積電的正面看法。在庫存調整後,臺積電下半年的營收預期將明顯復甦,主要是補庫存及3奈米的需求強勁,加上生成人工智慧(AI)有助於臺積電的高效能運算(HPC)業務。

大和在去年9月已將臺積電調升到「買進」評等,最近重申評等不變,無視於短期匯率波動的影響。對於臺積電未來一年的目標價也維持在630元,建議投資人可利用短期波動時累積部位。至於主要下檔風險,則包括通膨揮之不去及地緣政治議題。

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